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证券投资基金基础知识

3561. 下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。

3562. 基金管理公司必须以（）为基金会计核算主体。

3563. 关于估值频率的说法，下列各项错误的是（）。

3564. 基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的（）。

3565. 基金合同应列明基金资产估值事项不包括（）。

3566. 基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（），其中前者承担主会计责任。

3567. 基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值，但遇到特殊情况，可以暂停估值。这些情况不包括（）。

3568. 全国银行间债券市场交易的债务的估值，采用（）提供的相应品种当日的估值价格。

3569. 假设某封闭式基金11月18日的基金资产净值为45000万元人民币，11月19日的基金资产净值为45125万人民币，该基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金11月19日应计提托管费为（）万元。

3570. 证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（）。

3571. （）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

3572. 基金日常估值由（）进行。

3573. 假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。计算基金份额净值为（）元。

3574. 以下关于交易所发行未上市品种的估值方法，表述错误的有（）。

3575. 下列关于基金投资风格分析的说法，错误的是（）。

3576. 目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按（）向管理人支付。

3577. 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日到配股确认日的估值方法的表述，正确的有（）。

3578. 证券投资基金的会计主体是（）。

3579. 交易所上市的不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对交易所上市的资产支持证券品种和私募债券，鉴于其交易不活跃，各产品的未来现金流也较难确认，按（）估值。

3580. 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（）。