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题库：基金从业基金法律法规、职业道德与业务规范私募股权投资基金证券投资基金基础知识

证券投资基金基础知识

3541. 下列说法正确的是（）。

3542. 持有证券的上市公司行为核算不包括（）。

3543. 依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法。

3544. 不含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种（）的估值净价进行估值。

3545. 以下说法错误的是（）。

3546. 基金资产净值等于（）。

3547. 对于基金投资者来说，赎回者希望以（）实际价值的价格进行赎回。

3548. 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（）的核对。

3549. 当错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。

3550. 当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。

3551. 基金的运作费不包括（）。

3552. 下列不属于基金投资风格分析的是（）。

3553. 假定某基金的总资产为50亿元，总负债为8亿元，发行在外的基金份额总数为40亿份，那么其基金份额净值为（）元。

3554. 目前，我国货币市场基金的收益一般（）结转损益。

3555. 基金估值的第一责任主体是（）。

3556. 基金托管年费率国际上通常为（）左右。

3557. 某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（）。

3558. 基金财务会计报告是指基金对外提供的反映（）基金的财务状况和（）的经营成果、现金流量等会计信息的文件。

3559. 对存在活跃市场的投资者，估值日无市价的，潜在估值调整对前一日的基金资产净值的影响在（）以上的，应参考投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

3560. 关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。