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证券投资基金基础知识

3501. 基金会计以（）为会计核算主体。

3502. 目前，我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。

3503. 关于基金管理人的基金资产估值工作，表述错误的是（）。

3504. 如果基金持有人中个人投资者（），则该基金的规模相对会（）；如果基金持有人中机构投资者（），表明机构比较认可该基金的投资。

3505. 下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。

3506. 我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。

3507. （）按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。

3508. 基金管理过程中的费用不包括（）。

3509. 某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红续费为2万元，基金合同生效前的律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的费用为（）。

3510. 当改变估值技术导致基金资产净值的变化在（）以上的，基金管理人应就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

3511. 某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

3512. 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（）。

3513. 交易所上市的股指期货合约以估值（）结算价进行估值。

3514. 以下叙述正确的是（）。

3515. 下列（）列入基金费用。

3516. 在我国，负有基金资产估值结果的复核责任的是（）。

3517. 以下关于基金会计核算说法错误的是（）。

3518. 目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（）基金投资者对此并不太敏感。

3519. （）是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。

3520. 当基金只投资于（）的证券时，对其资产进行估值较为容易。