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证券投资基金基础知识

3461. 基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）和金融负债。

3462. 目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（）对交易所上市交易的非流通受限股票和权证进行估值。

3463. 假设某基金的托管费率为0．25％。2017年4月1日的资产净值是36．6亿元，则该基金的托管人在2017年4月2日计提的托管费是（）元。

3464. 对于基金交易费，下列说法不正确的是（）。

3465. 基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向（）收取的费用。

3466. 关于基金估值，以下表述正确的是（）。

3467. 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，下来估值法错误的是（）。

3468. 在我国，当发现基金资产估值过程、结果违背相关规定时，可能追究的责任人有（）。

3469. 下列（）情形不可以暂停基金估值。

3470. 基金管理公司应履行（）的责任。

3471. （）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复核责任。

3472. 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据的估值原则中，说法错误的是（）。

3473. 为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（）。

3474. 开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（）位的费用，逐日对基金资产进行估值确认，货币市场基金—般每日结转损益。

3475. 以下有关基金各费用的计提正确的是（）。

3476. 基金会计核算中，承担复核责任的是（）。

3477. 我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提。

3478. 目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。

3479. （）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

3480. 根据（）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。