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专业： 基金从业证券从业银行从业保险代理保险经纪人保险公估人理财规划师助理理财规划师
题库： 基金从业基金法律法规、职业道德与业务规范私募股权投资基金证券投资基金基础知识

证券投资基金基础知识

3421. 交易所上市交易的债券按（）估值。
3422. 基金的财务会计报告通常不包括（）。
3423. 下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（）。
3424. 基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。
3425. 基金的会计核算对象不包括（）。
3426. 以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。
3427. 下列应列入基金费用的项目是（）。
3428. 下列与基金有关的费用不可以从基金财产中列支的是（）。
3429. 下列费用不属于基金交易费的是（）。
3430. 目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（）支付。
3431. 股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。
3432. 基金托管人因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担。
3433. 基金会计报表不包括（）。
3434. 关于基金资产估值，表述不正确的有（）。
3435. 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（）的核对。
3436. （）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费促销活动费、持有人服务费等方面的费用。
3437. 在基金的费用中，属于基金投资者承担的费用是（）。
3438. 我国基金的会计年度为公历（）。
3439. 我国基金管理费按（）支付。
3440. （）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。