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证券投资基金基础知识

3401. 假定某基金的总资产为120亿元，总负债为34亿元，发行在外的基金份额总数为50亿份，那么其基金份额净值为（）元。

3402. 可以暂停估值的情形不包括（）。

3403. 下列属于基金会计核算中基金费用核算范围内的是（）。

3404. 关于基金交易费，下列说法错误的是（）。

3405. 在我国，证券投资基金的会计年度为（）。

3406. 交易所上市的可转换债券以估值日的（）作为估值全价。

3407. 中国证券投资基金业协会建立了（），在充分征求行业意见并向中国证监会报备后，对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的资产或负债报价的投资品种提出估值指引，并定期对其出台的估值指引进行评估和修订。

3408. 关于我国的基金估值，以下说法错误的是（）。

3409. 基金托管人的托管费是从（）中列支的。

3410. 目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。

3411. 流通受限股票按以下公式确定估值日该股票的价值（）。

3412. 通常对封闭式混合型基金的财务会计报表分析不包括（）。

3413. 下列费用中列入基金费用项目的是（）。

3414. 基金投资衍生品应在（）计算并披露

3415. QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（）披露。

3416. 我国债券基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。

3417. 以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。

3418. 开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（）位的费用。

3419. 我国的封闭式基金每（）披露一次基金份额净值。

3420. 我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费，债券基金的管理费一般低于（）。