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证券投资基金基础知识

2761. 绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（）。

2762. 基金业绩评价不包括（）。

2763. 下列关于基金业绩评价的时期选择的说法中，不正确的是（）。

2764. 投资组合创造的超额收益的来源主要通过（）。

2765. 多因素模型精确度量股票型基金因承担债券市场风险产生的（）或债券型基金因承担股票市场风险产生的（）。

2766. 特雷诺比率考虑的是（）。

2767. （）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。

2768. 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（）的收益。

2769. 基金的（），就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。

2770. 假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2016年2月27（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

2771. 基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。

2772. 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。

2773. 以下关于全球投资业绩标准的收益率计算说法错误的是（）。

2774. 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

2775. 以下不属于基金业绩评价客观性原则的内容的是（）。

2776. 在绝对收益归因中，我们考察在（）内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。

2777. 算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而（）。

2778. 下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款的是（）。

2779. 绝对收益归因提供了一个考察证券和行业收益的（）

2780. 特雷诺比率（TP）表示的是单位（）下的超额收益率。