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证券投资基金基础知识

2741. （）是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单—指标排名等。

2742. 在绝对收益归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的（）。

2743. 如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（）。

2744. 关于GIPS相关规定说法错误的是（）。

2745. 当组合超额收益为负数，除以（）的总风险时，夏普比率得到（）的负数，基金业绩反而变得（），由此会产生错误的评价结论。

2746. 基金收益率的风格分析需要（）的业绩，且依赖于基准指数的选择，当基准指数相关性较低时较准确。

2747. 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2010年1月1日起，必须至少（）一次计算组合群收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。

2748. 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

2749. 或然表反映的是所有样本基金在连续（）时期内分别处于“输赢”“输输”“赢输”“赢赢”地位的数量。

2750. 常用于对基金实际收益率衡量的指标是（）。

2751. 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（）。

2752. 下列关于基金投资风格检验方法说法错误的是（）

2753. 詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调后的收益指标。

2754. （）方法是目前评估基金投资风格的常用方法

2755. 全球投资业绩标准规定，投资组合的收益必须以（）加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。

2756. 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。

2757. 事后分析可以分为基于（）的风格分析。

2758. （）是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解。

2759. 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

2760. 下列基金投资组合，其不是投资管理的三大根本能力之一的是（）。