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证券投资基金基础知识

2161. 有关资本市场线的表述，最准确的是指（）。

2162. 对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（）的大小。

2163. 与被动投资相比，主动投资的主动收益是投资者主动获取的，是寻求正的（）

2164. 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。

2165. 关于风险，下列说法不正确的是（）。

2166. 若不考虑无风险资产，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为（）。

2167. 不属于债券投资组合构建内容的是（）。

2168. 法玛将有效市场区分为（）种类型。

2169. （）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

2170. （）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

2171. 资本资产定价模型以（）理论为基础。

2172. 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。

2173. 下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（）。

2174. （）对有效前沿做了改进，引入了无风险资产。

2175. 伦敦金融时报指数和美国价值线指数采用（）股票价格指数编制方法。

2176. 主动投资的业绩主要取决于（）。

2177. 马科（可）维茨于1952年开创了以（）为基础的投资组合理论。

2178. 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

2179. 在价格对信息吸收的过程中，价格会围绕着（）上下波动。

2180. 根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。