甲公司在2024年年末编制2025年第一季度预算，部分资料如下。
资料一：2025年1~4月的预计销售额分别为700万元、800万元、900万元和1000万元。假设公司每月销售额于当月收回30%，下月收回50%，其余20%将于第三个月收回。
资料二：公司的目标现金余额为60万元，经测算，2025年3月末预计“现金余缺”为33万元，公司计划采用短期借款的方式解决资金短缺，借款金额要求是1万元的整数倍，短期借款利率为6%。假设借款发生在季度初，还款发生在季度末。每季度末支付利息。假设长期负债按年付息。
资料三：公司当月原材料采购金额相当于次月全月销售额的60%，采购原材料的货款当月支付60%，次月支付40%。
资料四：预计2025年1~3月净利润为100万元，提取10%法定盈余公积，公司采用固定股利支付率政策，股利支付率为40%。
资料五：公司2025年3月31日的预计资产负债表（简表）如下表所示。

要求：确定表格中字母所代表的数值（需要列示计算过程）。