试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。

怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。

两袖清风去，何苦染尘埃。

今天你因来学为荣，他日来学定以你为骄傲！

——未来因学而变，来学为你保驾护航！

　　一、单项选择题

　　1、在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币(　)。

　　A、增加

　　B、不变

　　C、减少

　　D、无法确定

　　2、某日中国国家外汇管理局公布的人民币汇率为100英镑/人民币为941.01，则该种汇率报价方式为(　)。

　　A、直接报价法

　　B、间接报价法

　　C、美元报价法

　　D、指数报价法

　　3、已知美元兑换日元的标价为117.55，美元对人民币的标价为6.1188，则日元兑换人民币的标价为(　)。

　　A、0.04982

　　B、0.05205

　　C、0.06204

　　D、0.06819

　　4、一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为(　)。

　　A、上涨

　　B、下跌

　　C、贴水

　　D、升水

　　5、如果英镑的即期汇率为1英镑兑1.5201美元，30天的远期汇率为1英镑兑1.5148美元，那么这30天远期英镑的升贴水情况为(　)。

　　A、升水53点

　　B、贴水53点

　　C、升水0.0053点

　　D、贴水0.0053点

　　6、通过交易双方事先约定的，在未来一定日期进行外汇交割的汇率是指(　)。

　　A、浮动汇率

　　B、即期汇率

　　C、担保汇率

　　D、远期汇率

　　7、交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易称为(　)。

　　A、外汇远期交易

　　B、外汇即期交易

　　C、外汇定期交易

　　D、外汇限期交易

　　8、无论汇价如何的变动，外汇期货市场的(　)的操作是为现货外汇资产“锁定汇价”，消除或减少其受汇率上下波动的影响。

　　A、套期保值

　　B、投机

　　C、套利

　　D、外汇掉期

　　9、牛市套利是指(　)近期的外汇期货合约，(　)远期月份的外汇期货合约进行逃离了的模式。

　　A、卖出，卖出

　　B、卖出，买进

　　C、买进，买进

　　D、买进，卖出

　　10、买入近期月份的外汇期货合约，同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式称为(　)。

　　A、牛市套利

　　B、熊市套利

　　C、蝶式套利

　　D、交叉套利

　　11、交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一币种的期货合约，同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约的套利交易属于(　)。

　　A、外汇期货跨期套利

　　B、外汇期现套利

　　C、外汇期货跨币种套利

　　D、外汇期货跨市场套利

　　12、交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换，这种交易是指(　)。

　　A、货币互换

　　B、外汇套利

　　C、汇率掉期

　　D、外汇期权

　　13、在约定的期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换了两种货币利息的交易指(　)。

　　A、外汇掉期

　　B、货币互换

　　C、远期套利

　　D、外汇期权

　　14、交易买方向卖方支付一定费用后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照约定汇率可以买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，这种交易方式称为(　)。

　　A、外汇掉期

　　B、外汇期货

　　C、外汇期权

　　D、外汇套利

　　二、多项选择题

　　1、外汇期货套期保值的种类有(　)。

　　A、卖出套期保值

　　B、买入套期保值

　　C、交叉套期保值

　　D、互利套期保值

　　2、进行交叉套期保值需要注意的关键有(　)。

　　A、需要相关度高的期货产品作为保值工具

　　B、期货合约与被保值对象数量相匹配

　　C、被保值的货币必须具有代表性

　　D、对承担保值任务的期货没有选择性要求

　　3、根据起息日的不同，外汇掉期交易的形式包括(　)。

　　A、即期对远期的掉期交易

　　B、即期对即期的掉期交易

　　C、远期对远期的掉期交易

　　D、隔夜掉期交易

　　4、货币互换中利息交换的形式有(　)。

　　A、固定利率换浮动利率

　　B、浮动利率换浮动利率

　　C、固定利率换固定利率

　　D、以上情形都可以

　　5、外汇掉期与货币互换的区别主要有(　)。

　　A、交易期限不同

　　B、汇率不同

　　C、交换本金金额不同

　　D、利息的交换不同

　　6、按期权交易者的交易目的划分，可将外汇期权分为(　)。

　　A、看涨期权

　　B、卖出期权

　　C、现汇期权

　　D、期货期权

　　参考答案及解析：

　　一、单项选择题

　　1、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查直接标价法。直接标价法是以一定单位的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。在直接标价法下，如果人民币对美元升值，就表现为每一美元兑换的人民币减少

　　2、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查汇率的标价法。直接标价法是以一定单位的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法

　　3、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查美元标价法。通过美元为中介计算出日元兑换人民币的标价为6.1188/117.55=0.05205，即1日元可以购买0.05205元人民币

　　4、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查远期汇率升贴水。一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水

　　5、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查远期汇率与升贴水。英镑的即期汇率为1英镑兑1. 5201美元，30天远期汇率为1英镑兑1.5148美元。这表明，30天远期英镑贴水，贴水53点

　　6、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查远期汇率。外汇远期交易中使用的是远期汇率，即交易双方事先约定的，在未来一定日期进行外汇交割的汇率。

　　7、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查外汇远期交易。外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

　　8、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查外汇期货套期保值。无论汇价在此期间如何变动，外汇期货市场的套期保值的操作实质是为现货外汇资产“锁定汇价”，消除或减少其受汇率上下波动的影响

　　9、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查熊市套利。外汇期现套利，即在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易，即通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

　　10、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查牛市套利。买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为牛市套利

　　11、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查外汇期货跨币种套利。外汇期货跨币种套利是指交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一币种的期货合约，同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约，从而进行套利交易

　　12、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查外汇掉期。外汇掉期又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

　　13、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查货币互换。货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易知识点进行考核】

　　14、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查外汇期权。外汇期权指交易买方向卖方支付一定费用后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照约定汇率可以买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权

　　二、多项选择题

　　1、

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】 本题考查外汇期货套期保值。外汇期货套期保值可分为卖出套期保值、买入套期保值和交叉套期保值。

　　2、

　　【正确答案】 AB

　　【答案解析】 本题考查交叉套期保值。进行交叉套期保值的关键是要把握以下两点：(1)正确选择承担保值任务的另外一种期货，只有相关程度高的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具。(2)正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配

　　3、

　　【正确答案】 ACD

　　【答案解析】 本题考查掉期交易的形式。根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。

　　4、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查货币互换的适用情形。货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率，也可以是浮动利率换浮动利率，还可以是固定利率换固定利率

　　5、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查外汇掉期与货币互换的区别。主要区别有：交易的期限不同、使用的汇率不同、交换本金金额不同、利息交换不同、换算的外汇金额不同。

　　6、

　　【正确答案】 AB

　　【答案解析】 本题考查外汇期权的分类。按期权持有者的交易目的划分，外汇期权可分为买入期权(看涨期权)和卖出期权(看跌期权)。

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