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证券投资基金基础知识

2061. CML是指（）。

2062. 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。

2063. （）指与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格中

2064. 战略资产配置这种资产配置方式重在长期回报，不考虑资产的短期波动，其投资期限可以长达（）年以上

2065. 假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。

2066. （）试图业绩基准，通常是指数的收益和风险。

2067. A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（）。

2068. 股票投资策略可分为（）和被动策略。

2069. 证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（）。

2070. （）是在遵循战略资产配置所确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各资产类别的权重进行调整。

2071. 不属于无差异曲线具有以下特点（）

2072. CAPM的主要思想不属于的一项是（）。

2073. （）是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

2074. 根据尤金·法玛的有效市场假说，有效市场的类型不包括（）。

2075. 下列关于风险与收益关系的说法中，错误的是（）。

2076. （）系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。

2077. （）先选定具有代表性的样本股票，并确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数即得出该日的股票价格平均指数

2078. 下列关于证券市场线说法中，不正确的是（）。

2079. 使投资者效用最大化的是（）。

2080. （）不能改变基金贝塔值。